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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 6 353.00 | 21 163.00 | 27 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 629.00 | 6 353.00 | 3 085 275.00 | 3 091 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 368 329.00 | | 368 329.00 | 368 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008 526.00 | | 4 008 526.00 | 4 008 526.00 |
CF Disponibilités | 2 831 572.00 | | 2 831 572.00 | 2 831 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 958.00 | | 7 209 958.00 | 7 209 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 587.00 | 6 353.00 | 10 295 233.00 | 10 301 587.00 |
CU Autres participations | 789 629.00 | | 789 629.00 | 789 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 951 326.00 | 1 630 595.00 | | -5 951 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331 095.00 | 614 649.00 | | 14 331 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 769.00 | 3 525 245.00 | | 9 787 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 011.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 21 303.00 | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 195.00 | 120 665.00 | | 486 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 464.00 | 143 979.00 | | 507 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 233.00 | 3 669 225.00 | | 10 295 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 107.00 | | 203 107.00 | 203 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 107.00 | | 203 107.00 | 203 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 885.00 | 540 000.00 | | 15 952 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955 285.00 | 540 000.00 | | 15 955 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 207.00 | 335 974.00 | | 642 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 207.00 | 335 974.00 | | 642 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 313 078.00 | 204 025.00 | | 15 313 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 063.00 | 74 877.00 | | 545 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 217 441.00 | 1 179 159.00 | | 16 217 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 346.00 | 564 509.00 | | 1 886 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331 095.00 | 614 649.00 | | 14 331 095.00 |