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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 472.00 | 125 592.00 | 117 880.00 | 243 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 888.00 | 13 614.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 974.00 | 126 480.00 | 131 494.00 | 257 974.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 838.00 | 126 480.00 | 206 358.00 | 332 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DH Report à nouveau | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | | | -546.00 |
DK Provisions réglementées | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546.00 | | | -546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 974.00 | | | 257 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 974.00 | | | 257 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 218.00 | 9 262.00 | | 117 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 218.00 | 9 262.00 | | 117 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 047.00 | 3 004.00 | | 33 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 047.00 | 3 004.00 | | 33 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 034.00 | 8 719.00 | 37 053.00 | 106 034.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 272.00 | 14 957.00 | 37 053.00 | 112 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |