| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 200.00 | 3 643.00 | 1 557.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 710.00 | 28 730.00 | 979.00 | 29 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 400.00 | 447.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 756.00 | 34 773.00 | 2 983.00 | 37 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 597.00 | 34 773.00 | 82 824.00 | 117 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 539.00 | 74 627.00 | | 75 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 979.00 | 912.00 | | -36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 39 660.00 | 76 639.00 | | 39 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 11 208.00 | | 20 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 591.00 | 15 120.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 4 287.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | 12 192.00 | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 3 922.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 165.00 | 46 729.00 | | 43 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 824.00 | 123 368.00 | | 82 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 573.00 | 31 609.00 | | 36 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 2 834.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 10 200.00 | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923.00 | -10 200.00 | | -8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 838.00 | 227 430.00 | | 153 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 817.00 | 226 517.00 | | 190 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 979.00 | 912.00 | | -36 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 293.00 | 21 603.00 | | 16 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 37 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 37 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 556.00 | 3 880.00 | 4 663.00 | 35 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | 3 880.00 | 4 663.00 | 35 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 3 466.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 4 064.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 43 543.00 | 56 428.00 | | 43 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 976.00 | 16 599.00 | | 15 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 874.00 | 42 238.00 | | 37 874.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 660.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 610.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 5 076.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 052.00 | 28 316.00 | | 18 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 938.00 | 17 797.00 | | 17 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 632.00 | 86 751.00 | | 63 632.00 |