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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 404.00 | 151.00 | 7 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 856.00 | 142 354.00 | 25 502.00 | 167 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 527.00 | 266 025.00 | 26 502.00 | 292 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 729.00 | 6 081.00 | 158 648.00 | 164 729.00 |
BN En cours de production de biens | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 060.00 | 6 081.00 | 425 979.00 | 432 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 587.00 | 272 106.00 | 452 481.00 | 724 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
DH Report à nouveau | -46 980.00 | -17 538.00 | | -46 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 771.00 | -29 442.00 | | 54 771.00 |
DL TOTAL (I) | 219 490.00 | 164 719.00 | | 219 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 778.00 | 42 136.00 | | 32 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | 49 471.00 | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 971.00 | 164 993.00 | | 140 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | 47 731.00 | | 43 740.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 991.00 | 304 331.00 | | 232 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 481.00 | 469 050.00 | | 452 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 035.00 | 304 331.00 | | 210 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 123.00 | | | 284 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 908.00 | 10 117.00 | | 255 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 159.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 663.00 | 9 958.00 | | 248 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 665.00 | 9 708.00 | 22 956.00 | 32 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 140.00 | 195 140.00 | | 195 140.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 991.00 | 210 035.00 | 22 956.00 | 232 991.00 |