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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 49.00 | 534.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 13 846.00 | 171.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 865.00 | 97 809.00 | 25 056.00 | 122 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 053.00 | 111 704.00 | 78 349.00 | 190 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 619.00 | | 420 619.00 | 420 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 672.00 | 111 704.00 | 498 968.00 | 610 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
CU Autres participations | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 411.00 | 256 377.00 | | 273 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | 17 034.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 334 162.00 | 282 211.00 | | 334 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | 12 604.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | 15 704.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 521.00 | 76 305.00 | | 69 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 368.00 | 20 538.00 | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 2 041.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 806.00 | 127 192.00 | | 164 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 968.00 | 409 403.00 | | 498 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 414.00 | 121 240.00 | | 154 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 329.00 | | 21 347.00 | 185 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 190 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 33 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 743.00 | 136 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | 583.00 | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 017.00 | | 20 607.00 | 132 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | 157.00 | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 520.00 | 11 720.00 | 8 536.00 | 108 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 49.00 | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 640.00 | 11 671.00 | 7 656.00 | 107 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UX Autres créances clients | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 909.00 | 5 517.00 | 10 392.00 | 15 909.00 |
VI Groupe et associés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 411.00 | 248 411.00 | | 248 411.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 806.00 | 154 414.00 | 10 392.00 | 164 806.00 |