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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 701.00 | | 1 303 701.00 | 1 303 701.00 |
AP Constructions | 370 802.00 | 67 965.00 | 302 837.00 | 370 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 643.00 | 2 463.00 | 5 181.00 | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 150.00 | 92 307.00 | 59 843.00 | 152 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 829.00 | 167 664.00 | 1 673 165.00 | 1 840 829.00 |
BT Marchandises | 392 378.00 | | 392 378.00 | 392 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 006.00 | | 740 006.00 | 740 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 835.00 | 167 664.00 | 2 413 171.00 | 2 580 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 982 441.00 | 1 036 275.00 | | 982 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 585.00 | 196 166.00 | | 174 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 926.00 | 1 363 341.00 | | 1 287 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 915.00 | 329 983.00 | | 303 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 484.00 | 396 496.00 | | 459 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 229 743.00 | | 266 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 605.00 | 133 931.00 | | 91 605.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 3 752.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 246.00 | 1 093 906.00 | | 1 125 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 171.00 | 2 457 247.00 | | 2 413 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 133.00 | 793 906.00 | | 905 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 077.00 | | 17 752.00 | 1 823 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 631.00 | | | 1 308 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 843.00 | | 17 752.00 | 512 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 702.00 | 49 962.00 | | 117 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | 49 962.00 | | 112 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 237.00 | 266 237.00 | | 266 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183.00 | 283.00 | 900.00 | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 915.00 | 83 802.00 | 220 113.00 | 303 915.00 |
VI Groupe et associés | 459 238.00 | 459 238.00 | | 459 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 182.00 | 168 862.00 | 1 320.00 | 170 182.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 246.00 | 905 133.00 | 220 113.00 | 1 125 246.00 |