| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 231.00 | 411 231.00 | | 411 231.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 2 622.00 | 1 773.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 627.00 | 413 853.00 | 1 773.00 | 415 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 280 006.00 | | 280 006.00 | 280 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 517.00 | | 306 517.00 | 306 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 143.00 | 413 853.00 | 308 290.00 | 722 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 958.00 | -248 740.00 | | -185 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 540.00 | 62 782.00 | | 87 540.00 |
DL TOTAL (I) | -87 418.00 | -174 958.00 | | -87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 211.00 | 360 000.00 | | 360 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 16 920.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 27 428.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 708.00 | 404 348.00 | | 395 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 290.00 | 229 390.00 | | 308 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 708.00 | 404 348.00 | | 395 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 410.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 187.00 | 243 028.00 | | 229 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 647.00 | 180 246.00 | | 141 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 540.00 | 62 782.00 | | 87 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 627.00 | | | 415 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 511.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 511.00 | | 2 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 231.00 | | | 411 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 360 211.00 | 360 211.00 | | 360 211.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 708.00 | 395 708.00 | | 395 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 704.00 | 111 655.00 | | 113 704.00 |
ST Autres comptes | 3 290.00 | 7 645.00 | | 3 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 292.00 | | |
YT Sous‐traitance | 383.00 | 728.00 | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 13.00 | 620.00 | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | 623.00 | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 459.00 | 41 423.00 | | 45 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 795.00 | 21 911.00 | | 23 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 377.00 | 123 320.00 | | 117 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |