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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
AN Terrains | 256 894.00 | 236 244.00 | 20 650.00 | 256 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 891.00 | 343 891.00 | | 343 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 066.00 | 46 746.00 | 2 320.00 | 49 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 033.00 | 645 032.00 | 23 001.00 | 668 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 043.00 | | 303 043.00 | 303 043.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CF Disponibilités | 476 554.00 | | 476 554.00 | 476 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 953.00 | | 814 953.00 | 814 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 985.00 | 645 032.00 | 837 954.00 | 1 482 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 175.00 | 623 256.00 | | 269 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 545.00 | 145 919.00 | | 151 545.00 |
DL TOTAL (I) | 475 720.00 | 824 175.00 | | 475 720.00 |
DP Provisions pour risques | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895.00 | 235 583.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 931.00 | 193 397.00 | | 172 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 46 464.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 9 667.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 833.00 | 485 110.00 | | 233 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 954.00 | 1 437 685.00 | | 837 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 833.00 | 479 371.00 | | 233 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 033.00 | | | 668 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 852.00 | | | 649 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 632.00 | 400.00 | | 644 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 482.00 | 400.00 | | 626 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 052.00 | 338 052.00 | | 338 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 399.00 | 338 399.00 | | 338 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 833.00 | 233 833.00 | | 233 833.00 |