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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 104 955.00 | 20 697.00 | 125 651.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 374.00 | 105 254.00 | 71 120.00 | 176 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 809.00 | 5 212.00 | 22 597.00 | 27 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 5 212.00 | 34 867.00 | 40 079.00 |
110 Total général Actif | 216 453.00 | 110 466.00 | 105 987.00 | 216 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
252 Charges sociales | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 334.00 | | | 334.00 |