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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253 408.00 | | 1 253 408.00 | 1 253 408.00 |
BF Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 918.00 | 291 510.00 | 1 349 408.00 | 1 640 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 121.00 | 31 466.00 | 553 655.00 | 585 121.00 |
BZ Autres créances | 2 494 418.00 | | 2 494 418.00 | 2 494 418.00 |
CF Disponibilités | 1 161 318.00 | | 1 161 318.00 | 1 161 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 607.00 | 31 466.00 | 4 218 141.00 | 4 249 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 525.00 | 322 976.00 | 5 567 549.00 | 5 890 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 499 535.00 | 3 508 392.00 | | 3 499 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 445.00 | -8 857.00 | | 72 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 980.00 | 3 500 535.00 | | 3 572 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 885.00 | 126 367.00 | | 133 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 330.00 | 139 850.00 | | 155 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 733.00 | 897 791.00 | | 1 041 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 969.00 | 115 526.00 | | 111 969.00 |
EA Autres dettes | 214 139.00 | 62 988.00 | | 214 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 513.00 | 321 824.00 | | 337 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 569.00 | 1 664 345.00 | | 1 994 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 549.00 | 5 164 880.00 | | 5 567 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 680.00 | | 1 650 680.00 | 1 650 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 680.00 | | 1 650 680.00 | 1 650 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 22 963.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 876.00 | 1 825 541.00 | | 1 696 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 432.00 | 1 834 397.00 | | 1 624 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 445.00 | -8 857.00 | | 72 445.00 |