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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 636.00 | 3 187.00 | 3 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 542.00 | 636.00 | 98 906.00 | 99 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
110 Total général Actif | 135 724.00 | 636.00 | 135 088.00 | 135 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 877.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 087.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 542.00 | 636.00 | 98 906.00 | 99 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 635.00 | 636.00 | 131 999.00 | 132 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
242 Autres charges externes. | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
252 Charges sociales | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177.00 | | | -177.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177.00 | | | -177.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DH Report à nouveau | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636.00 | | | 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 636.00 | | | 636.00 |
FG Production vendue services | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |