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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 341.00 | 72 247.00 | 2 094.00 | 74 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 475.00 | 76 672.00 | 1 203 804.00 | 1 280 475.00 |
BT Marchandises | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 457 833.00 | | 457 833.00 | 457 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 157.00 | | 607 157.00 | 607 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 632.00 | 76 672.00 | 1 810 960.00 | 1 887 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 501 999.00 | 412 157.00 | | 501 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 927.00 | 160 871.00 | | 355 927.00 |
DL TOTAL (I) | 930 977.00 | 646 079.00 | | 930 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 871.00 | 707 786.00 | | 643 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 357.00 | 45 440.00 | | 48 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | 154 966.00 | | 87 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 24 993.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 984.00 | 934 245.00 | | 879 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 960.00 | 1 580 324.00 | | 1 810 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 818.00 | 290 720.00 | | 300 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 330.00 | | 1 513 330.00 | 1 513 330.00 |
FG Production vendue services | 472 182.00 | | 472 182.00 | 472 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 512.00 | | 1 985 512.00 | 1 985 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 2 611.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 2 611.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -152.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 363.00 | 55 738.00 | | 122 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 489.00 | 1 682 646.00 | | 1 992 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 562.00 | 1 521 775.00 | | 1 636 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 927.00 | 160 871.00 | | 355 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 483.00 | | 542.00 | 1 285 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 1 280 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 76 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 847.00 | | | 1 199 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 926.00 | | 542.00 | 81 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 860.00 | 2 360.00 | 5 549.00 | 79 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 2 360.00 | 5 549.00 | 78 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 871.00 | 64 705.00 | 262 425.00 | 643 871.00 |
VI Groupe et associés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 693.00 | 43 083.00 | 3 610.00 | 46 693.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 984.00 | 300 818.00 | 262 425.00 | 879 984.00 |