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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
CF Disponibilités | 3 368 598.00 | | 3 368 598.00 | 3 368 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 162.00 | | 3 724 162.00 | 3 724 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 162.00 | | 3 724 162.00 | 3 724 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229 400.00 | 11 229 400.00 | | 11 229 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 875 466.00 | | | -7 875 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 943.00 | -7 875 466.00 | | -1 183 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 992.00 | 4 904 934.00 | | 3 720 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 248 915.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171.00 | 248 915.00 | | 3 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 162.00 | 5 153 850.00 | | 3 724 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171.00 | 248 915.00 | | 3 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 622 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 622 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 613 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 000.00 | 127 586.00 | | 468 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 565.00 | | | 1 326 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794 565.00 | 127 586.00 | | 1 794 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 231.00 | 468 000.00 | | 12 142 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592 231.00 | 468 000.00 | | 12 592 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 797 666.00 | -340 414.00 | | -10 797 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 014.00 | 2 460 956.00 | | 11 417 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 956.00 | 10 336 422.00 | | 12 600 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 943.00 | -7 875 466.00 | | -1 183 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699 531.00 | | 442 700.00 | 11 699 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 142 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142 231.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699 531.00 | | 442 700.00 | 11 699 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622 449.00 | | 9 622 449.00 | 9 622 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622 449.00 | | 9 622 449.00 | 9 622 449.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 622 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 564.00 | 355 564.00 | | 355 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 564.00 | 355 564.00 | | 355 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | 274 442.00 | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 2 517.00 | 283.00 | | 2 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 724.00 | 274 725.00 | | 8 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |