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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 416.00 | 384 334.00 | 37 082.00 | 421 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 52 363.00 | 5 828.00 | 58 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 337.00 | 438 095.00 | 43 242.00 | 481 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 744.00 | 600.00 | 366 144.00 | 366 744.00 |
BZ Autres créances | 518 421.00 | | 518 421.00 | 518 421.00 |
CF Disponibilités | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 200.00 | 600.00 | 964 600.00 | 965 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 537.00 | 438 695.00 | 1 007 842.00 | 1 446 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 072.00 | 230 742.00 | | 276 072.00 |
DK Provisions réglementées | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 650 709.00 | 604 742.00 | | 650 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 248 004.00 | | 126 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 51 804.00 | | 39 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EA Autres dettes | 190 917.00 | 83 556.00 | | 190 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 134.00 | 410 864.00 | | 357 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 842.00 | 1 015 606.00 | | 1 007 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 361.00 | 115 066.00 | | 107 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 280.00 | 1 285 167.00 | | 1 016 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 208.00 | 1 054 424.00 | | 740 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 072.00 | 230 742.00 | | 276 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 109.00 | | 58 228.00 | 423 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 991.00 | | 51 425.00 | 369 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 118.00 | | 6 803.00 | 53 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 465.00 | 16 630.00 | | 421 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 347.00 | 15 987.00 | | 368 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 118.00 | 643.00 | | 53 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 637.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 366 024.00 | | | 366 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 506 162.00 | | | 506 162.00 |
VI Groupe et associés | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 299.00 | 885 299.00 | | 885 299.00 |
VW T.V.A. | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 134.00 | 357 134.00 | | 357 134.00 |