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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 781 337.00 | 444 332.00 | 337 004.00 | 781 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 45 641.00 | 13 196.00 | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 272.00 | 489 974.00 | 520 298.00 | 1 010 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 606.00 | 28 644.00 | 18 962.00 | 47 606.00 |
BZ Autres créances | 3 667 834.00 | | 3 667 834.00 | 3 667 834.00 |
CF Disponibilités | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 941.00 | 28 644.00 | 4 172 297.00 | 4 200 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 213.00 | 518 618.00 | 4 692 595.00 | 5 211 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 369.00 | 108 174.00 | | 154 369.00 |
DL TOTAL (I) | 154 569.00 | 108 374.00 | | 154 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 772.00 | 4 629 365.00 | | 4 462 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 173.00 | 59 876.00 | | 60 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 4 314.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 4 738.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 3 075.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 026.00 | 4 701 367.00 | | 4 538 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 595.00 | 4 809 741.00 | | 4 692 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 271.00 | 342 857.00 | | 350 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 902.00 | 234 684.00 | | 195 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 369.00 | 108 174.00 | | 154 369.00 |