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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277 225.00 | 205 274.00 | 1 071 950.00 | 1 277 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 815.00 | 325 902.00 | 204 913.00 | 530 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 215.00 | 794 121.00 | 1 367 094.00 | 2 161 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 986.00 | 36 994.00 | 79 992.00 | 116 986.00 |
BZ Autres créances | 554 995.00 | | 554 995.00 | 554 995.00 |
CF Disponibilités | 399 264.00 | | 399 264.00 | 399 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 998.00 | 36 994.00 | 2 569 004.00 | 2 605 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 213.00 | 831 115.00 | 3 936 098.00 | 4 767 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 117.00 | | | -1 681 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 376.00 | 1 160 133.00 | | 1 826 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 259.00 | 2 150 133.00 | | 1 135 259.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 19 432.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 432.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 451.00 | 260 330.00 | | 207 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 259.00 | -137 556.00 | | 1 537 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | 30 367.00 | | 38 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 096.00 | 345 052.00 | | 685 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 322.00 | 299 674.00 | | 202 322.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 6 078.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 407.00 | 637 106.00 | | 2 781 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 992.00 | 2 929 516.00 | | 3 616 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 714 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 714 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | -1.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 20 639.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 002.00 | 7 821.00 | | 6 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 980.00 | 28 460.00 | | 26 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 718.00 | -28 461.00 | | -26 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 136.00 | 4 610 199.00 | | 5 856 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 760.00 | 3 450 065.00 | | 4 029 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 376.00 | 1 160 133.00 | | 1 826 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 750.00 | | 228 465.00 | 1 932 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 378.00 | | 2 847.00 | 1 274 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 922.00 | | 192 818.00 | 639 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | 32 800.00 | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 082.00 | 76 039.00 | | 718 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 953.00 | 22 321.00 | | 182 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 129.00 | 53 718.00 | | 535 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 829.00 | 6 165.00 | | 30 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 829.00 | 6 165.00 | | 30 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 829.00 | 25 597.00 | | 30 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 013.00 | 413 013.00 | | 413 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
UX Autres créances clients | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VB T. V. A. | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 451.00 | 42 317.00 | 37 115.00 | 207 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 259.00 | 1 537 259.00 | | 1 537 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VP Divers | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 576.00 | 643 325.00 | 51 251.00 | 694 576.00 |
VW T.V.A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 407.00 | 2 616 273.00 | 37 115.00 | 2 781 407.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 322 960.00 | 322 960.00 | | 322 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |