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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 475.00 | 94 371.00 | 7 105.00 | 101 475.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 178.00 | 95 469.00 | 7 710.00 | 103 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 958.00 | 2 482.00 | 118 476.00 | 120 958.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 947.00 | 2 482.00 | 301 464.00 | 303 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 125.00 | 97 951.00 | 309 174.00 | 407 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
DH Report à nouveau | 152 381.00 | 130 481.00 | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 21 900.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 245 548.00 | 212 863.00 | | 245 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 146.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 3 229.00 | | 4 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | 4 942.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 13 037.00 | | 14 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 882.00 | 47 522.00 | | 40 882.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 845.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 736.00 | 69 720.00 | | 61 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 174.00 | 284 472.00 | | 309 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 232.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 232.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -232.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 3 804.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 967.00 | 347 916.00 | | 308 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 281.00 | 326 018.00 | | 276 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 21 900.00 | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 924.00 | | 1 254.00 | 101 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | | 1 254.00 | 100 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 330.00 | 9 139.00 | | 86 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 232.00 | 9 139.00 | | 85 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 954.00 | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 954.00 | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | 954.00 | | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 761.00 | 129 156.00 | 605.00 | 129 761.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |