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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 62 032.00 | 13 468.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 904.00 | 417 810.00 | 11 094.00 | 428 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 475.00 | 509 842.00 | 151 633.00 | 661 475.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 526.00 | 509 842.00 | 243 683.00 | 753 526.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 423.00 | 176 287.00 | | 6 423.00 |
DH Report à nouveau | | -132 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 065.00 | -37 809.00 | | -33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358.00 | 50 423.00 | | 17 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 852.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 62 786.00 | | 58 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 886.00 | 49 115.00 | | 38 886.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 325.00 | 143 957.00 | | 226 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 683.00 | 194 379.00 | | 243 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 325.00 | 114 666.00 | | 126 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 475.00 | | | 671 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 42 071.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 661 475.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 404.00 | | | 504 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 928.00 | 8 916.00 | | 500 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 928.00 | 8 916.00 | | 470 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
VP Divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 842.00 | 23 771.00 | 40 071.00 | 63 842.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 325.00 | 126 325.00 | 100 000.00 | 226 325.00 |