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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
AH Fonds commercial | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
AN Terrains | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
AP Constructions | 931 964.00 | 920 748.00 | 11 215.00 | 931 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 487.00 | 649 981.00 | 25 506.00 | 675 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 961.00 | 269 358.00 | 41 602.00 | 310 961.00 |
BF Prêts | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 573.00 | 2 333 665.00 | 218 908.00 | 2 552 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BT Marchandises | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 139.00 | 25 191.00 | 621 948.00 | 647 139.00 |
BZ Autres créances | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 631.00 | 25 191.00 | 1 184 440.00 | 1 209 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 205.00 | 2 358 856.00 | 1 403 348.00 | 3 762 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
DG Autres réserves | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 180.00 | -1 532 042.00 | | -2 114 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 510.00 | -582 137.00 | | -2 105 510.00 |
DK Provisions réglementées | 40 207.00 | 63 080.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | -3 935 806.00 | -1 807 423.00 | | -3 935 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 584.00 | 5 184.00 | | 88 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 584.00 | 5 184.00 | | 88 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 917.00 | 2 805 078.00 | | 3 469 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 864.00 | 194 787.00 | | 229 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 404.00 | 353 164.00 | | 1 518 404.00 |
EA Autres dettes | 32 383.00 | 27 071.00 | | 32 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 570.00 | 3 380 101.00 | | 5 250 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 348.00 | 1 577 861.00 | | 1 403 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 469 917.00 | | | 3 469 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 893 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 116.00 | |
FM Production stockée | | | 8 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 949.00 | 48 988.00 | | 23 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 349.00 | 48 988.00 | | 47 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 3 272.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 3 272.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 254.00 | 45 716.00 | | 27 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 657.00 | 3 541 444.00 | | 4 013 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 167.00 | 4 123 582.00 | | 6 119 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 510.00 | -582 137.00 | | -2 105 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 588.00 | | | 2 615 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 014.00 | 2 552 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 014.00 | 2 015 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 077.00 | | | 422 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 244.00 | | | 2 078 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 517.00 | 79 317.00 | 43 996.00 | 2 028 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 767.00 | 79 317.00 | 43 996.00 | 1 804 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 080.00 | 1 076.00 | 23 949.00 | 63 080.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | 84 500.00 | 1 100.00 | 5 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 269 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 191.00 | 269 827.00 | | 25 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 455.00 | 355 403.00 | 25 049.00 | 93 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 327.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076.00 | 23 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 917.00 | 3 469 917.00 | | 3 469 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 148.00 | 1 074 148.00 | | 1 074 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 240.00 | 415 240.00 | | 415 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UP Prêts | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 616 941.00 | 616 941.00 | | 616 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 839.00 | | | 664 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 992.00 | 733 027.00 | 73 965.00 | 806 992.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 570.00 | 5 250 570.00 | | 5 250 570.00 |