| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 500 286.00 | 84 301.00 | 415 986.00 | 500 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 511.00 | 18 237.00 | 24 274.00 | 42 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 143.00 | 188 407.00 | 209 736.00 | 398 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 075.00 | 292 925.00 | 661 150.00 | 954 075.00 |
BT Marchandises | 3 591 886.00 | | 3 591 886.00 | 3 591 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 352.00 | | 559 352.00 | 559 352.00 |
BZ Autres créances | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 396.00 | | 4 343 396.00 | 4 343 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 471.00 | 292 925.00 | 5 004 546.00 | 5 297 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 238 056.00 | 1 148 843.00 | | 1 238 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | 89 214.00 | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 599.00 | 1 246 856.00 | | 1 281 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 204.00 | 3 051 423.00 | | 2 414 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 100.00 | 491 764.00 | | 270 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 300.00 | 115 980.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | 1 120 771.00 | | 452 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 458.00 | 478 432.00 | | 326 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 9 912.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 153 372.00 | 70 048.00 | | 153 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 947.00 | 5 338 331.00 | | 3 642 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 546.00 | 6 685 187.00 | | 5 004 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 647.00 | 5 222 351.00 | | 3 617 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 704.00 | 1 093 923.00 | | 456 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 195 712.00 | | 18 195 712.00 | 18 195 712.00 |
FG Production vendue services | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 279 869.00 | | 18 279 869.00 | 18 279 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 355 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 072 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 310 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 3 050.00 | | 6 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 564.00 | 94 555.00 | | 37 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 017.00 | 11 228.00 | | 14 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 800.00 | 14 816.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 817.00 | 26 044.00 | | 41 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 593.00 | 12 320.00 | | 13 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 42 320.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 225.00 | -16 275.00 | | 28 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 39 679.00 | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 397 093.00 | 19 602 054.00 | | 18 397 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 362 350.00 | 19 512 840.00 | | 18 362 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 743.00 | 89 214.00 | | 34 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 574.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 272.00 | 8 691.00 | | 17 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 599.00 | | 25 477.00 | 928 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 464.00 | | 25 477.00 | 915 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 508.00 | 64 417.00 | | 228 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 528.00 | 64 417.00 | | 226 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | 79 000.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 352.00 | 559 352.00 | | 559 352.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VC Groupe et associés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 704.00 | 456 704.00 | | 456 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 500.00 | 1 957 500.00 | | 1 957 500.00 |
VI Groupe et associés | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 898.00 | 652 898.00 | | 652 898.00 |
VW T.V.A. | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 647.00 | 3 617 647.00 | | 3 617 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 109.00 | 29 753.00 | | 37 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 779.00 | 23 850.00 | | 38 779.00 |
ST Autres comptes | 794 837.00 | 829 853.00 | | 794 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 453.00 | 242 546.00 | | 247 453.00 |
YT Sous‐traitance | 29 273.00 | 52 448.00 | | 29 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 801.00 | 28 943.00 | | 24 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 910.00 | 58 696.00 | | 61 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 025 412.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 929 660.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 342.00 | 1 148 698.00 | | 1 110 342.00 |