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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 001.00 | 906.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 032.00 | 21 169.00 | 1 863.00 | 23 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 768.00 | 128 892.00 | 6 876.00 | 135 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 876.00 | 151 063.00 | 86 812.00 | 237 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 997.00 | 151 063.00 | 143 934.00 | 294 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 837.00 | | | -47 837.00 |
DL TOTAL (I) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
FQ Autres produits | | | 26 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 956.00 | | | 184 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 837.00 | | | -47 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 535.00 | | 5 142.00 | 233 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 237 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 158 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 288.00 | | 1 180.00 | 75 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 640.00 | | 3 962.00 | 155 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 281.00 | 11 583.00 | 801.00 | 140 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 273.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 553.00 | 11 309.00 | 801.00 | 139 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 465.00 | 33 582.00 | 21 883.00 | 55 465.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 494.00 | 68 494.00 | 40 000.00 | 108 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
YT Sous‐traitance | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |