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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 619.00 | 188.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 45 596.00 | 12 351.00 | 57 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 565.00 | 46 216.00 | 228 349.00 | 274 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 166 045.00 | 26 421.00 | 139 624.00 | 166 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 501.00 | 5 265.00 | 103 236.00 | 108 501.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 092.00 | 31 687.00 | 458 406.00 | 490 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 657.00 | 77 902.00 | 686 755.00 | 764 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | 104 423.00 | | 103 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 445.00 | 43 168.00 | | 122 445.00 |
DL TOTAL (I) | 242 536.00 | 164 090.00 | | 242 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 853.00 | 818.00 | | 51 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 425.00 | 201 849.00 | | 280 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 38 085.00 | | 81 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | 11 603.00 | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 220.00 | 254 476.00 | | 444 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 755.00 | 418 567.00 | | 686 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 794.00 | 52 628.00 | | 113 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | 818.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 487.00 | | 107 178.00 | 167 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 108 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 274 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | | 7 178.00 | 51 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 100 000.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 215.00 | 6 001.00 | | 40 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 6 001.00 | | 40 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 032.00 | 26 421.00 | 20 032.00 | 20 032.00 |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | 3 676.00 | 5 429.00 | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | 30 097.00 | 25 461.00 | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 051.00 | 30 097.00 | 25 461.00 | 27 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 097.00 | 25 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 003.00 | 125 891.00 | 14 111.00 | 140 003.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 794.00 | 113 794.00 | 50 000.00 | 163 794.00 |