| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 060.00 | | 1 047 060.00 | 1 047 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 456.00 | 2 396.00 | 1 047 060.00 | 1 049 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 771.00 | | 301 771.00 | 301 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 227.00 | 2 396.00 | 1 348 831.00 | 1 351 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 831.00 | 542 025.00 | | 477 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 940.00 | -64 193.00 | | -102 940.00 |
DL TOTAL (I) | 383 691.00 | 486 631.00 | | 383 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 544.00 | 752 430.00 | | 855 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 135.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 509.00 | 102 823.00 | | 107 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 139.00 | 857 389.00 | | 965 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 831.00 | 1 344 021.00 | | 1 348 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 139.00 | 857 389.00 | | 965 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 002.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 940.00 | 164 195.00 | | 202 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 940.00 | -64 193.00 | | -102 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 456.00 | | | 1 049 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 060.00 | | | 1 047 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 855 545.00 | 855 545.00 | | 855 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
VW T.V.A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 140.00 | 965 140.00 | | 965 140.00 |