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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 529.00 | 63 291.00 | 24 238.00 | 87 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 529.00 | 63 291.00 | 24 238.00 | 87 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 218.00 | 1.00 | 2 218.00 | 2 218.00 |
084 Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
110 Total général Actif | 156 516.00 | 63 291.00 | 93 225.00 | 156 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
230 Autres produits | 884.00 | | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
252 Charges sociales | -718.00 | | | -718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |