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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 250.00 | 69 860.00 | 3 390.00 | 73 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 390.00 | 60 149.00 | 31 240.00 | 91 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 225.00 | 130 010.00 | 464 215.00 | 594 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 675.00 | 130 010.00 | 506 665.00 | 636 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DH Report à nouveau | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 665.00 | | | 506 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 353.00 | | 418 353.00 | 418 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 353.00 | | 418 353.00 | 418 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 792.00 | | | 456 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 512.00 | | | 447 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 073.00 | | 2 170.00 | 592 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 16 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 594 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 474.00 | | 2 166.00 | 162 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | 4.00 | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 376.00 | 6 633.00 | | 123 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | 6 633.00 | | 123 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
VP Divers | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 078.00 | 305 078.00 | | 305 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
ST Autres comptes | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 982.00 | | | 132 982.00 |