| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 387.00 | 245 476.00 | 124 910.00 | 370 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553 313.00 | | 1 553 313.00 | 1 553 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 134.00 | 909 114.00 | 304 020.00 | 1 213 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 620.00 | 463 949.00 | 219 672.00 | 683 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 334.00 | 2 094 801.00 | 4 099 532.00 | 6 194 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 964.00 | 145 277.00 | 1 358 687.00 | 1 503 964.00 |
BN En cours de production de biens | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 111.00 | 181 055.00 | 908 056.00 | 1 089 111.00 |
BT Marchandises | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 079.00 | 31 100.00 | 3 681 979.00 | 3 713 079.00 |
BZ Autres créances | 1 629 462.00 | | 1 629 462.00 | 1 629 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 659.00 | | 309 659.00 | 309 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 629.00 | 357 432.00 | 8 663 197.00 | 9 020 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 963.00 | 2 452 233.00 | 12 762 729.00 | 15 214 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313 531.00 | | | 1 313 531.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 108 594.00 | 465 931.00 | 1 642 662.00 | 2 108 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 948.00 | 88 750.00 | | 123 948.00 |
DG Autres réserves | 4 458 139.00 | 3 789 368.00 | | 4 458 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 015.00 | 703 969.00 | | 738 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 238.00 | 6 587 223.00 | | 7 325 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 264.00 | 1 536 320.00 | | 1 858 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 519.00 | 937 110.00 | | 919 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 326.00 | 1 368 430.00 | | 1 646 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 545.00 | 887 302.00 | | 853 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | 42 300.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 492.00 | 4 771 462.00 | | 5 437 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 729.00 | 11 358 684.00 | | 12 762 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 420.00 | 2 831 196.00 | | 3 492 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 813.00 | 43 188.00 | | 291 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 993.00 | 181 398.00 | 336 391.00 | 154 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 526.00 | 3 394 753.00 | 5 469 279.00 | 2 074 526.00 |
FG Production vendue services | 413 206.00 | 358 242.00 | 771 448.00 | 413 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 725.00 | 3 934 393.00 | 6 577 118.00 | 2 642 725.00 |
FM Production stockée | | | 341 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 972.00 | |
GE Autres charges | | | 203 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 832.00 | 101 359.00 | | 74 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 397.00 | 128 237.00 | | 203 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 647.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 647.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | 34 838.00 | | 5 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | 15 632.00 | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 968.00 | 50 471.00 | | 147 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 403.00 | -49 824.00 | | -147 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815 877.00 | -665 257.00 | | -815 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 383.00 | 6 660 074.00 | | 7 561 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 368.00 | 5 956 105.00 | | 6 823 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 015.00 | 703 969.00 | | 738 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 522.00 | 112 141.00 | | 90 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 833.00 | | 909 501.00 | 5 426 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 319.00 | | 296 606.00 | 1 822 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 000.00 | 254 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 000.00 | 6 194 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 118 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 558.00 | | 389 142.00 | 1 534 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 513.00 | | 223 241.00 | 1 673 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 444.00 | | 512.00 | 396 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 952.00 | 298 850.00 | | 1 795 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 587.00 | 78 675.00 | | 397 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 466.00 | 32 010.00 | | 213 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 898.00 | 188 165.00 | | 1 184 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 360.00 | 109 972.00 | | 216 360.00 |
6T Sur comptes clients | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 460.00 | 109 972.00 | 71 000.00 | 318 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 460.00 | 109 972.00 | 71 000.00 | 318 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 519.00 | | 919 519.00 | 919 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 326.00 | 1 646 326.00 | | 1 646 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 031.00 | 351 031.00 | | 351 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 779.00 | | | 3 677 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VB T. V. A. | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 813.00 | 291 813.00 | | 291 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 450.00 | 540 897.00 | 1 025 553.00 | 1 566 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 482.00 | | | 615 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 164.00 | | | 542 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 997 970.00 | | | 997 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 387.00 | | | 472 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 885.00 | 4 056 398.00 | 1 348 487.00 | 5 404 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 354.00 | 3 343 282.00 | 1 945 072.00 | 5 288 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 364.00 | 93 887.00 | | 85 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 214.00 | 140 147.00 | | 40 214.00 |
ST Autres comptes | 684 991.00 | 711 355.00 | | 684 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 984.00 | 201 715.00 | | 205 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 005.00 | 180 566.00 | | 111 005.00 |
YT Sous‐traitance | 448 242.00 | 237 307.00 | | 448 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 318.00 | 24 705.00 | | 119 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 091.00 | 37 419.00 | | 42 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 455.00 | 131 306.00 | | 127 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 607.00 | 594 069.00 | | 539 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 061.00 | 555 598.00 | | 645 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 748.00 | 1 315 229.00 | | 1 498 748.00 |