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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 000.00 | | 3 632 000.00 | 3 632 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 256.00 | | 477 256.00 | 477 256.00 |
BZ Autres créances | 9 860 450.00 | | 9 860 450.00 | 9 860 450.00 |
CF Disponibilités | 5 978 811.00 | | 5 978 811.00 | 5 978 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 316 517.00 | | 16 316 517.00 | 16 316 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 948 517.00 | | 19 948 517.00 | 19 948 517.00 |
CU Autres participations | 3 632 000.00 | | 3 632 000.00 | 3 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 000.00 | | | 2 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 860 406.00 | | | 12 860 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 500.00 | | | 2 931 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 446 205.00 | | | 18 446 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 233.00 | | | 1 194 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
EA Autres dettes | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 312.00 | | | 1 502 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 948 517.00 | | | 19 948 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 312.00 | | | 1 502 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 397 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 034.00 | | | 3 115 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931 500.00 | | | 2 931 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 990.00 | | 10.00 | 3 631 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 990.00 | | 10.00 | 3 631 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |
UX Autres créances clients | 477 256.00 | 477 256.00 | | 477 256.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 233.00 | 1 194 233.00 | | 1 194 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858 770.00 | 9 858 770.00 | | 9 858 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 337 706.00 | 10 337 706.00 | | 10 337 706.00 |
VW T.V.A. | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 312.00 | 1 502 312.00 | | 1 502 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 159.00 | | | 57 159.00 |