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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 849.00 | 13 510.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 208.00 | 41 084.00 | 4 124.00 | 45 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 691.00 | 50 575.00 | 29 116.00 | 79 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 583 080.00 | | 583 080.00 | 583 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 937.00 | | 859 937.00 | 859 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 628.00 | 50 575.00 | 889 053.00 | 939 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 562.00 | 366 513.00 | | 365 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 956.00 | 70 049.00 | | 162 956.00 |
DL TOTAL (I) | 638 518.00 | 538 562.00 | | 638 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 313.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 27 735.00 | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 046.00 | 182 678.00 | | 220 046.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 966.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 535.00 | 211 692.00 | | 250 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 053.00 | 750 254.00 | | 889 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 535.00 | 211 692.00 | | 250 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 141.00 | | 1 241 141.00 | 1 241 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 141.00 | | 1 241 141.00 | 1 241 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 211.00 | 27 234.00 | | 59 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 015.00 | 1 030 629.00 | | 1 265 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 059.00 | 960 580.00 | | 1 102 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 956.00 | 70 049.00 | | 162 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 852.00 | | 840.00 | 78 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | | 840.00 | 58 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 939.00 | 2 636.00 | | 47 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | 2 636.00 | | 39 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 258 529.00 | 258 529.00 | | 258 529.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 039.00 | 285 039.00 | | 285 039.00 |
VW T.V.A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 535.00 | 250 535.00 | | 250 535.00 |