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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
AP Constructions | 208 727.00 | 194 027.00 | 14 700.00 | 208 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 23 996.00 | 11 149.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 982.00 | 1 038.00 | 5 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 218.00 | 222 004.00 | 198 213.00 | 420 218.00 |
BT Marchandises | 250 664.00 | 4 476.00 | 246 188.00 | 250 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 372.00 | | 420 372.00 | 420 372.00 |
CF Disponibilités | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 527.00 | 4 476.00 | 829 051.00 | 833 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 745.00 | 226 480.00 | 1 027 265.00 | 1 253 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 935.00 | 731 519.00 | | 750 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | 19 416.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 766 841.00 | 759 735.00 | | 766 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 686.00 | 11 589.00 | | 15 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 686.00 | 11 589.00 | | 15 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 236.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 268.00 | 149 611.00 | | 177 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 101 442.00 | | 52 157.00 |
EA Autres dettes | 15 119.00 | 8 472.00 | | 15 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 738.00 | 259 761.00 | | 244 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 265.00 | 1 031 085.00 | | 1 027 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 738.00 | 259 761.00 | | 244 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 079.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 079.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 079.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 7 542.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 535.00 | 972 855.00 | | 928 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 429.00 | 953 440.00 | | 921 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | 19 416.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 668.00 | | 15 550.00 | 404 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 034.00 | | 14 859.00 | 234 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | 691.00 | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 080.00 | 6 925.00 | 222 004.00 | 215 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 080.00 | 6 925.00 | 222 004.00 | 215 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 589.00 | 15 686.00 | 11 589.00 | 11 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 436.00 | 4 476.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 4 476.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | 20 162.00 | 15 061.00 | 15 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 162.00 | 15 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 717.00 | 88 272.00 | 22 445.00 | 110 717.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |