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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 518.00 | 208 676.00 | 46 842.00 | 255 518.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 490.00 | 243 918.00 | 1 923 572.00 | 2 167 490.00 |
AN Terrains | 19 772.00 | 7 975.00 | 11 797.00 | 19 772.00 |
AP Constructions | 2 990 645.00 | 495 872.00 | 2 494 773.00 | 2 990 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 402.00 | 1 271 800.00 | 98 602.00 | 1 370 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 149.00 | 1 171 960.00 | 220 189.00 | 1 392 149.00 |
AX Avances et acomptes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 001.00 | 36 150.00 | 12 851.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 254.00 | 3 436 352.00 | 4 917 903.00 | 8 354 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052 048.00 | 178 805.00 | 1 873 242.00 | 2 052 048.00 |
BN En cours de production de biens | 2 844 364.00 | | 2 844 364.00 | 2 844 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 229.00 | 268 361.00 | 2 447 868.00 | 2 716 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 083.00 | 61 455.00 | 1 219 628.00 | 1 281 083.00 |
BZ Autres créances | 635 150.00 | | 635 150.00 | 635 150.00 |
CF Disponibilités | 1 500 518.00 | | 1 500 518.00 | 1 500 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 723.00 | 508 622.00 | 10 628 102.00 | 11 136 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 490 978.00 | 3 944 974.00 | 15 546 004.00 | 19 490 978.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 003.00 | 1 040 003.00 | | 1 040 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 082.00 | 1 145 082.00 | | 1 145 082.00 |
DH Report à nouveau | 487 413.00 | | | 487 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 688.00 | 487 413.00 | | 2 578 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 172.00 | 2 776 499.00 | | 5 359 172.00 |
DP Provisions pour risques | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 325.00 | 7 631 889.00 | | 3 306 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 230.00 | | | 240 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 781.00 | 34 865.00 | | 1 481 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 641.00 | 156 236.00 | | 1 351 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 496 606.00 | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 608 949.00 | | | 3 608 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048 598.00 | 8 319 596.00 | | 10 048 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 004.00 | 11 096 094.00 | | 15 546 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 331 711.00 | | 18 331 711.00 | 18 331 711.00 |
FG Production vendue services | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 354 661.00 | | 18 354 661.00 | 18 354 661.00 |
FM Production stockée | | | 892 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 570 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 700 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 503.00 | | | -112 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 811.00 | 20 063.00 | | -107 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 745 492.00 | 1 642 323.00 | | 21 745 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 803.00 | 1 154 909.00 | | 19 166 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 688.00 | 487 413.00 | | 2 578 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 500.00 | | 8 309 715.00 | 6 351 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 306 960.00 | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306 960.00 | 8 354 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | 2 416 269.00 | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | | 5 805 106.00 | 76 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267 898.00 | | 88 340.00 | 6 267 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 401.00 | 3 086 882.00 | | 69 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 202 133.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 2 884 749.00 | | 62 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 36 150.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 650.00 | 670.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 376 051.00 | 237 816.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 243 918.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 447 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 61 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167 391.00 | 238 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 781.00 | 1 481 781.00 | | 1 481 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 034.00 | 668 034.00 | | 668 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 574.00 | 647 574.00 | | 647 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 608 949.00 | 3 608 949.00 | | 3 608 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 197.00 | 1 280 197.00 | | 1 280 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 205 035.00 | 205 035.00 | | 205 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 207 663.00 | 3 207 663.00 | | 3 207 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 744.00 | 2 007 743.00 | 49 001.00 | 2 056 744.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 473.00 | 9 807 473.00 | | 9 807 473.00 |