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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 438.00 | 1 312.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 48.00 | 850.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 747.00 | 31 979.00 | 91 769.00 | 123 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 314.00 | 40 204.00 | 111 110.00 | 151 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 114.00 | | 310 114.00 | 310 114.00 |
BT Marchandises | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | 5 510.00 | 1 093.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 357 012.00 | | 357 012.00 | 357 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 822.00 | 5 510.00 | 866 312.00 | 871 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 137.00 | 45 715.00 | 977 422.00 | 1 023 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 518.00 | 304 000.00 | | 269 518.00 |
DH Report à nouveau | | 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 165.00 | 45 386.00 | | 181 165.00 |
DL TOTAL (I) | 478 184.00 | 377 018.00 | | 478 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 583.00 | 351 589.00 | | 310 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 11 999.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 7 668.00 | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 964.00 | 100 563.00 | | 143 964.00 |
EA Autres dettes | 27 390.00 | 23 600.00 | | 27 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 238.00 | 495 420.00 | | 499 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 422.00 | 872 438.00 | | 977 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 002.00 | 42 136.00 | 346 138.00 | 304 002.00 |
FD Production vendue biens | 805 083.00 | 127 130.00 | 932 213.00 | 805 083.00 |
FG Production vendue services | 7 777.00 | 5 532.00 | 13 309.00 | 7 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 861.00 | 174 798.00 | 1 291 659.00 | 1 116 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | 6 229.00 | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | 6 429.00 | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | 30 293.00 | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 059.00 | 30 293.00 | | 202 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 242.00 | -23 864.00 | | -194 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | 7 794.00 | | 27 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 287.00 | 735 868.00 | | 1 453 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 122.00 | 690 482.00 | | 1 272 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 165.00 | 45 386.00 | | 181 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 806.00 | | 63 266.00 | 323 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 607.00 | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 758.00 | 151 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 191.00 | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 960.00 | 124 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 290.00 | | 62 316.00 | 104 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 837.00 | | 950.00 | 24 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 032.00 | 17 336.00 | 34 164.00 | 57 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 1 580.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | 15 756.00 | 34 164.00 | 50 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 583.00 | 48 584.00 | 261 999.00 | 310 583.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 659.00 | 30 876.00 | 23 783.00 | 54 659.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 238.00 | 237 239.00 | 261 999.00 | 499 238.00 |