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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 941.00 | 12 946.00 | 214 995.00 | 227 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 376.00 | 194.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 240.00 | 16 681.00 | 223 559.00 | 240 240.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 241.00 | 16 681.00 | 267 560.00 | 284 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | 256 250.00 | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | -6 605.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 260 550.00 | 258 445.00 | | 260 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | 7 042.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010.00 | 8 122.00 | | 7 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 560.00 | 266 567.00 | | 267 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010.00 | 8 122.00 | | 7 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 973.00 | | 503 973.00 | 503 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 973.00 | | 503 973.00 | 503 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 392.00 | 74 837.00 | | 61 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8 789.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -8 612.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 4 304.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 899.00 | 576 297.00 | | 508 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 794.00 | 582 902.00 | | 506 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | -6 605.00 | | 2 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 846.00 | 19 338.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 968.00 | | 272.00 | 239 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 272.00 | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 603.00 | 78.00 | | 16 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 78.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 617.00 | 81 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 617.00 | 81 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 617.00 | 81 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 362.00 | 32 924.00 | | 29 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | 2 152.00 | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 55 233.00 | 60 668.00 | | 55 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 240.00 | 65 142.00 | | 65 240.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | 402.00 | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 305.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 665.00 | 34 229.00 | | 30 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 075.00 | 128 364.00 | | 123 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |