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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 635.00 | 43 146.00 | 1 489.00 | 44 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 637.00 | 43 146.00 | 12 491.00 | 55 637.00 |
BT Marchandises | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 341.00 | 43 146.00 | 323 194.00 | 366 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 595.00 | 267 786.00 | | 285 595.00 |
DH Report à nouveau | | -8 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | 26 416.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 301 694.00 | 294 395.00 | | 301 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 2 716.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | 23 867.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 500.00 | 27 333.00 | | 21 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 194.00 | 321 728.00 | | 323 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 500.00 | 27 333.00 | | 21 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
FG Production vendue services | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 162.00 | | 202 162.00 | 202 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 455.00 | 260 058.00 | | 224 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 156.00 | 233 642.00 | | 217 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | 26 416.00 | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 137.00 | | 1 500.00 | 54 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | 1 500.00 | 43 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 314.00 | 833.00 | | 42 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | 833.00 | | 42 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VC Groupe et associés | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 010.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 1 329.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 4 608.00 | 4 054.00 | | 4 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 687.00 | 21 805.00 | | 23 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 535.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 2 545.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 888.00 | 54 363.00 | | 38 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 166.00 | 32 233.00 | | 28 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 490.00 | 27 189.00 | | 31 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |