| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 17 856.00 | 1 007.00 | 18 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 601.00 | 18 574.00 | 53 027.00 | 71 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | 6 157.00 | 18 970.00 | 25 127.00 |
072 Créances – Autres | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
084 Disponibilités | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 835.00 | 6 157.00 | 58 678.00 | 64 835.00 |
110 Total général Actif | 136 435.00 | 24 730.00 | 111 705.00 | 136 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | | | 616.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 711.00 | | | 13 711.00 |