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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 6 346.00 | 18 103.00 | 24 449.00 |
AH Fonds commercial | 723 040.00 | | 723 040.00 | 723 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 33 819.00 | 24 391.00 | 58 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 606.00 | 40 164.00 | 770 441.00 | 810 606.00 |
BT Marchandises | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 482.00 | 41 788.00 | 231 693.00 | 273 482.00 |
BZ Autres créances | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CF Disponibilités | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 908.00 | 41 788.00 | 437 120.00 | 478 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 514.00 | 81 952.00 | 1 207 562.00 | 1 289 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 675 469.00 | 675 469.00 | | 675 469.00 |
DH Report à nouveau | -234 755.00 | -258 189.00 | | -234 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | 23 434.00 | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 614 567.00 | 572 714.00 | | 614 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 719.00 | 10 432.00 | | 12 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 719.00 | 10 432.00 | | 12 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 100 000.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 26 878.00 | | 25 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | 950.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717.00 | 350 382.00 | | 295 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 768.00 | 100 476.00 | | 95 768.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 8 719.00 | | 17 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 275.00 | 587 406.00 | | 580 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 562.00 | 1 170 552.00 | | 1 207 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 698.00 | 586 456.00 | | 492 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 642.00 | | 15 964.00 | 794 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 489.00 | | | 747 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | | 14 252.00 | 43 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 1 712.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 512.00 | 6 652.00 | | 33 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 6 652.00 | | 27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 432.00 | 2 287.00 | | 10 432.00 |
6T Sur comptes clients | 44 933.00 | 17 918.00 | 21 063.00 | 44 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 933.00 | 17 918.00 | 21 063.00 | 44 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 365.00 | 20 205.00 | 21 063.00 | 55 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 717.00 | 295 717.00 | | 295 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VB T. V. A. | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 14 499.00 | 85 590.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
VW T.V.A. | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 288.00 | 492 698.00 | 85 590.00 | 578 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 3 376.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 056.00 | 114 245.00 | | 125 056.00 |
ST Autres comptes | 76 993.00 | 53 701.00 | | 76 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 423.00 | 22 900.00 | | 25 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 589.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 320.00 | 45 974.00 | | 47 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 978.00 | 5 114.00 | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 565.00 | 8 490.00 | | 9 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 036.00 | 160 070.00 | | 180 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 721.00 | 68 076.00 | | 78 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 792.00 | 236 820.00 | | 274 792.00 |