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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 589.00 | 17 210.00 | 6 379.00 | 23 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 977.00 | 611.00 | 1 588.00 |
040 Immobilisations financières | 215 011.00 | 45 568.00 | 169 443.00 | 215 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 189.00 | 63 755.00 | 176 434.00 | 240 189.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 525 822.00 | | 525 822.00 | 525 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 822.00 | | 525 822.00 | 525 822.00 |
110 Total général Actif | 766 011.00 | 63 755.00 | 702 256.00 | 766 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
242 Autres charges externes. | 8 952.00 | 8 680.00 | | 8 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 656.00 | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 597.00 | 8 019.00 | | 7 597.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 3 578.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 5 417.00 | | 2 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 30 186.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 854.00 | 56 544.00 | | 41 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 669.00 | -56 544.00 | | -11 669.00 |
280 Produits financiers | 5 342.00 | 5 483.00 | | 5 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 128.00 | 100 000.00 | | 26 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 056.00 | 226 368.00 | | 91 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 254.00 | -177 429.00 | | -71 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 186.00 | | | 30 186.00 |