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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 715.00 | 22 175.00 | 540.00 | 22 715.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
110 Total général Actif | 42 849.00 | 22 175.00 | 20 674.00 | 42 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 625.00 | 10 636.00 | | 20 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 583.00 | 12 221.00 | | 3 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 970.00 | 10 805.00 | | 8 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 178.00 | 33 662.00 | | 33 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 935.00 | 13 602.00 | | 10 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | 1 643.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 9 994.00 | 9 114.00 | | 9 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 485.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | 1 517.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 928.00 | 31 861.00 | | 29 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 250.00 | 1 801.00 | | 3 250.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 303.00 | 1 647.00 | | 3 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |