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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 861.00 | 12 861.00 | 18 000.00 | 30 861.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 5 278.00 | 10 179.00 | 15 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 18 139.00 | 53 512.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 1 145 617.00 | | 1 145 617.00 | 1 145 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 754.00 | 2 083.00 | 613 670.00 | 615 754.00 |
BZ Autres créances | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
CF Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 398.00 | 2 083.00 | 1 966 314.00 | 1 968 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 048.00 | 20 222.00 | 2 019 826.00 | 2 040 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 34 296.00 | 33 761.00 | | 34 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 318.00 | 315 039.00 | | 461 318.00 |
DL TOTAL (I) | 521 351.00 | 374 538.00 | | 521 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 353.00 | 68 368.00 | | 159 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 872.00 | 958 674.00 | | 1 105 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 22 181.00 | | 64 544.00 |
EA Autres dettes | 80 091.00 | 5 504.00 | | 80 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 475.00 | 1 059 041.00 | | 1 498 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 826.00 | 1 433 579.00 | | 2 019 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 162.00 | 1 054 728.00 | | 1 494 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 082.00 | | 9 473 082.00 | 9 473 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 082.00 | | 9 473 082.00 | 9 473 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 856 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 496.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 496.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 67.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 67.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 429.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 622.00 | 113 801.00 | | 152 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 248.00 | 6 534 665.00 | | 9 478 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 930.00 | 6 219 625.00 | | 9 016 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 318.00 | 315 039.00 | | 461 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 711.00 | | 2 545.00 | 73 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 15 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 2 545.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279.00 | 3 865.00 | 1 005.00 | 15 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 2 785.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 1 080.00 | 1 005.00 | 5 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 872.00 | 1 105 872.00 | | 1 105 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 613 462.00 | 613 462.00 | | 613 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VI Groupe et associés | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 375.00 | 817 375.00 | | 817 375.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 162.00 | 1 494 162.00 | | 1 494 162.00 |