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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 797.00 | 78 047.00 | 43 750.00 | 121 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 019.00 | 110 037.00 | 65 982.00 | 176 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 505.00 | 195 084.00 | 157 421.00 | 352 505.00 |
BT Marchandises | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 139.00 | 195 084.00 | 247 054.00 | 442 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 908.00 | -90 612.00 | | -107 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | -17 296.00 | | -3 589.00 |
DL TOTAL (I) | -21 498.00 | -17 908.00 | | -21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 2 709.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 851.00 | 186 617.00 | | 173 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 72 994.00 | | 54 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 651.00 | 31 764.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 553.00 | 294 086.00 | | 268 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 054.00 | 276 177.00 | | 247 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 904.00 | 294 086.00 | | 129 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
FG Production vendue services | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 909.00 | | 724 909.00 | 724 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GE Autres charges | | | 37 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 689.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 4 882.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 7 936.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 788.00 | 681 205.00 | | 728 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 378.00 | 698 502.00 | | 732 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | -17 296.00 | | -3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 851.00 | 112 623.00 | 50 000.00 | 173 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | 12 688.00 | 1.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 553.00 | 207 325.00 | 50 000.00 | 268 553.00 |