| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205.00 | 1 012.00 | 193.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 714.00 | 1 415.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 334.00 | 2 726.00 | 1 608.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 355.00 | 2 726.00 | 105 628.00 | 108 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 915.00 | 81 793.00 | | 65 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | 14 122.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 83 178.00 | 104 165.00 | | 83 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 31 561.00 | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 6 663.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 13 229.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 951.00 | 73 953.00 | | 15 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 628.00 | 184 618.00 | | 105 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 951.00 | 73 953.00 | | 15 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 100 950.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 100 950.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 105 507.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 105 620.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 670.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 723.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 260.00 | 229 026.00 | | 37 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 248.00 | 214 904.00 | | 28 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012.00 | 14 122.00 | | 9 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 445.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 445.00 | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |