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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 4 183.00 | 3 957.00 | 8 140.00 |
AP Constructions | 15 268.00 | 9 796.00 | 5 472.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 96 758.00 | 43 256.00 | 140 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 345.00 | 121 796.00 | 54 549.00 | 176 345.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 311.00 | 121 796.00 | 199 515.00 | 321 311.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
DH Report à nouveau | -8 698.00 | -11 175.00 | | -8 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 2 477.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 64 603.00 | 59 802.00 | | 64 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 14 304.00 | | 19 329.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 18 212.00 | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 912.00 | 138 281.00 | | 134 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 515.00 | 198 082.00 | | 199 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FG Production vendue services | 297 027.00 | 1 028.00 | 298 055.00 | 297 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 120.00 | 1 028.00 | 302 148.00 | 301 120.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 547.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 355.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 902.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -902.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 243.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 358.00 | 242 270.00 | | 300 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 556.00 | 239 794.00 | | 295 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 2 477.00 | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 928.00 | | 1 501.00 | 187 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 176 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 084.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 842.00 | | 1 500.00 | 164 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1.00 | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 977.00 | 28 040.00 | 13 084.00 | 106 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 2 713.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 424.00 | 25 327.00 | | 92 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 069.00 | 9 645.00 | 23 424.00 | 33 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 31 120.00 | 1 800.00 | 32 920.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 112.00 | 62 688.00 | 23 424.00 | 86 112.00 |