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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 047.00 | 37.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 132.00 | 402.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 919.00 | 276 437.00 | 128 481.00 | 404 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 828.00 | 281 616.00 | 132 212.00 | 413 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 026.00 | 2 100.00 | 142 926.00 | 145 026.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 055.00 | 2 100.00 | 321 955.00 | 324 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 883.00 | 283 716.00 | 454 167.00 | 737 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 32 713.00 | 131 322.00 | | 32 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | -98 609.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 69 413.00 | 61 008.00 | | 69 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 426.00 | 156 164.00 | | 118 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 49 219.00 | | 79 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 239.00 | 184 302.00 | | 156 239.00 |
EA Autres dettes | 30 820.00 | 28 755.00 | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | 418 440.00 | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 167.00 | 479 448.00 | | 454 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 318.00 | | 1 214 318.00 | 1 214 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 318.00 | | 1 214 318.00 | 1 214 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | 1 754.00 | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | 1 754.00 | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 542.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 542.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 1 212.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455.00 | 1 210 461.00 | | 1 259 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 050.00 | 1 309 070.00 | | 1 251 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | -98 609.00 | | 8 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 763.00 | 19 465.00 | | 16 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 352.00 | 66 354.00 | 12 090.00 | 227 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 478.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 782.00 | 65 877.00 | 12 090.00 | 225 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 426.00 | 60 671.00 | 57 755.00 | 118 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 367.00 | 225 367.00 | | 225 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 659.00 | 225 367.00 | 3 292.00 | 228 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 754.00 | 326 999.00 | 57 755.00 | 384 754.00 |