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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 818.00 | 63 582.00 | 52 236.00 | 115 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 806.00 | 18 903.00 | 19 903.00 | 38 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 997.00 | 82 485.00 | 72 512.00 | 154 997.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 989.00 | 82 485.00 | 204 505.00 | 286 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 853.00 | 45 021.00 | | 67 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 22 832.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 97 438.00 | 78 853.00 | | 97 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 494.00 | 95 440.00 | | 59 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 501.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 35 795.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 126 995.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 22 269.00 | 21 832.00 | | 22 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 066.00 | 282 309.00 | | 107 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 505.00 | 361 162.00 | | 204 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 040.00 | 222 913.00 | | 84 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 754.00 | | 2 242.00 | 152 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 381.00 | | 2 242.00 | 152 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 555.00 | 36 929.00 | | 45 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 555.00 | 36 929.00 | | 45 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 494.00 | 36 468.00 | 23 026.00 | 59 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 710.00 | 34 337.00 | 373.00 | 34 710.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 066.00 | 84 040.00 | 23 026.00 | 107 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 544.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 680.00 | 35 769.00 | | 24 680.00 |
ST Autres comptes | 13 225.00 | 21 246.00 | | 13 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 640.00 | 7 893.00 | | 7 640.00 |
YT Sous‐traitance | 20 048.00 | 168.00 | | 20 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 304.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 2 848.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 766.00 | 301 754.00 | | 44 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 912.00 | 164 316.00 | | 11 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 593.00 | 65 076.00 | | 65 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |