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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AH Fonds commercial | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 860.00 | 38.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | 29 428.00 | 3 508.00 | 32 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 400.00 | 58 947.00 | 105 453.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CF Disponibilités | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 353.00 | 58 947.00 | 197 406.00 | 256 353.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 27 650.00 | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 877.00 | 71 507.00 | | -19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 121 918.00 | 165 795.00 | | 121 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | 11 333.00 | | 18 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 12 904.00 | | 22 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 878.00 | | |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 503.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 619.00 | 27 618.00 | | 50 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 406.00 | 218 283.00 | | 197 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 619.00 | 27 618.00 | | 50 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 964.00 | 5 983.00 | | 52 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 5 983.00 | | 31 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |