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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273 005.00 | 3 192 984.00 | 80 021.00 | 3 273 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 514.00 | 198 330.00 | 222 184.00 | 420 514.00 |
AP Constructions | 168 461.00 | 103 561.00 | 64 900.00 | 168 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 303.00 | 427 937.00 | 19 366.00 | 447 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 251.00 | 3 922 812.00 | 482 439.00 | 4 405 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 198.00 | 449 564.00 | 1 610 634.00 | 2 060 198.00 |
BZ Autres créances | 2 786 460.00 | 85 754.00 | 2 700 706.00 | 2 786 460.00 |
CF Disponibilités | 2 697 741.00 | | 2 697 741.00 | 2 697 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 386.00 | 535 318.00 | 7 098 068.00 | 7 633 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 637.00 | 4 458 130.00 | 7 580 507.00 | 12 038 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 528.00 | 1 515 090.00 | | 1 690 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 822 930.00 | 3 998 371.00 | | 4 822 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
DH Report à nouveau | -4 235 745.00 | -2 836 912.00 | | -4 235 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 224.00 | -1 398 833.00 | | -196 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 640.00 | 1 377 867.00 | | 2 181 640.00 |
DP Provisions pour risques | 142 970.00 | 90 000.00 | | 142 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 970.00 | 90 000.00 | | 142 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 863.00 | 1 130 141.00 | | 1 041 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 887.00 | 1 247 533.00 | | 384 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 343.00 | 673 598.00 | | 522 343.00 |
EA Autres dettes | 3 216 449.00 | 3 521 840.00 | | 3 216 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 897.00 | 6 573 113.00 | | 5 255 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 507.00 | 8 040 980.00 | | 7 580 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 897.00 | 6 573 113.00 | | 4 215 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 9 789.00 | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 230 851.00 | 818 649.00 | 6 049 499.00 | 5 230 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 851.00 | 818 649.00 | 6 049 499.00 | 5 230 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 564.00 | |
GE Autres charges | | | 231 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 285.00 | 23 055.00 | | 36 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 303.00 | 117 613.00 | | 231 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 035.00 | 347 675.00 | | 31 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 970.00 | 90 000.00 | | 52 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 005.00 | 942 811.00 | | 84 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 005.00 | -407 671.00 | | -84 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 400.00 | -80 000.00 | | -78 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 928.00 | 7 648 908.00 | | 6 404 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 151.00 | 9 047 742.00 | | 6 601 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 224.00 | -1 398 833.00 | | -196 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 651.00 | | 600.00 | 4 404 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693 519.00 | | | 3 693 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 764.00 | | | 615 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 368.00 | | 600.00 | 95 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 738.00 | 492 074.00 | | 3 430 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951 175.00 | 440 138.00 | | 2 951 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 563.00 | 51 935.00 | | 479 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 52 970.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 449 564.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 754.00 | 449 564.00 | | 85 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 754.00 | 502 534.00 | | 175 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 887.00 | 384 887.00 | | 384 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 834.00 | 328 834.00 | | 328 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216 449.00 | 3 216 449.00 | | 3 216 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 198.00 | 2 060 198.00 | | 2 060 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VC Groupe et associés | 579 564.00 | 579 564.00 | | 579 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 264.00 | 264.00 | 800 000.00 | 1 040 264.00 |
VI Groupe et associés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VP Divers | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 043.00 | 1 923 043.00 | | 1 923 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 613.00 | 4 935 645.00 | 95 968.00 | 5 031 613.00 |
VW T.V.A. | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 897.00 | 4 215 897.00 | 800 000.00 | 5 255 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 755.00 | 335 507.00 | | 326 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289 971.00 | 572 061.00 | | 1 289 971.00 |
ST Autres comptes | 491 154.00 | 669 376.00 | | 491 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 329.00 | 478 042.00 | | 324 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 531.00 | 1 684 406.00 | | 1 821 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 533.00 | 65 226.00 | | 30 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 288.00 | 400 733.00 | | 357 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 382.00 | 261 899.00 | | 54 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 196.00 | 119 957.00 | | 201 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 926 984.00 | 3 403 884.00 | | 3 926 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |