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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 033.00 | | 1 745 033.00 | 1 745 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 390.00 | | 226 390.00 | 226 390.00 |
BZ Autres créances | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CF Disponibilités | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 325.00 | | 452 325.00 | 452 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 358.00 | | 2 197 358.00 | 2 197 358.00 |
CU Autres participations | 1 745 033.00 | | 1 745 033.00 | 1 745 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 800.00 | 1 308 800.00 | | 1 308 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 493 187.00 | 173 684.00 | | 493 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 229.00 | 319 503.00 | | 222 229.00 |
DK Provisions réglementées | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 009.00 | 1 831 780.00 | | 2 054 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 7 657.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 382.00 | 22 611.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 349.00 | 330 268.00 | | 143 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 358.00 | 2 162 049.00 | | 2 197 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 349.00 | 330 268.00 | | 143 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 5 310.00 | | 25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 603.00 | 335 037.00 | | 283 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 374.00 | 15 534.00 | | 61 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 229.00 | 319 503.00 | | 222 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 033.00 | | | 773 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 894.00 | 326 894.00 | | 326 894.00 |
VW T.V.A. | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |