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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 314.00 | | 526 314.00 | 526 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 530.00 | | 583 530.00 | 583 530.00 |
CU Autres participations | 526 314.00 | | 526 314.00 | 526 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 267 069.00 | 264 754.00 | | 267 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 351.00 | 102 315.00 | | 97 351.00 |
DL TOTAL (I) | 467 380.00 | 470 029.00 | | 467 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 011.00 | 87 129.00 | | 88 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 6 759.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 20 231.00 | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 3 129.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 150.00 | 117 247.00 | | 116 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 530.00 | 587 276.00 | | 583 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 308.00 | | 179 308.00 | 179 308.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 6 059.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 322.00 | 270 626.00 | | 264 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 971.00 | 168 312.00 | | 166 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 351.00 | 102 315.00 | | 97 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 314.00 | | | 526 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 314.00 | | | 526 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VI Groupe et associés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |