| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 209.00 | 17 375.00 | 10 834.00 | 28 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 789.00 | 17 375.00 | 15 414.00 | 32 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 539.00 | 4 410.00 | 104 129.00 | 108 539.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 125.00 | 4 410.00 | 172 715.00 | 177 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 915.00 | 21 785.00 | 188 130.00 | 209 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 81 246.00 | 82 648.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | -1 402.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 116 970.00 | 106 546.00 | | 116 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 35 780.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 994.00 | 1 667.00 | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 159.00 | 37 447.00 | | 71 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 130.00 | 143 994.00 | | 188 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 277.00 | 37 447.00 | | 70 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 288.00 | 44 645.00 | | 134 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 864.00 | 46 047.00 | | 123 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | -1 402.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 740.00 | | 2 850.00 | 34 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | | 2 850.00 | 25 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 513.00 | 2 863.00 | | 14 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 2 863.00 | | 14 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 933.00 | 131 641.00 | 5 292.00 | 136 933.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 033.00 | 882.00 | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 159.00 | 70 277.00 | 882.00 | 71 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |