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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 858.00 | 2 432.00 | 6 425.00 | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 290.00 | 282.00 | 45 007.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 158.00 | 414 074.00 | 73 084.00 | 487 158.00 |
BP En cours de production de services | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 992.00 | 12 196.00 | 45 796.00 | 57 992.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 890.00 | 12 196.00 | 81 694.00 | 93 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 049.00 | 426 270.00 | 154 778.00 | 581 049.00 |
CU Autres participations | 433 010.00 | 411 359.00 | 21 651.00 | 433 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DH Report à nouveau | -27 370.00 | | | -27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
FM Production stockée | | | -981.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 841.00 | | 54 148.00 | 435 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 487 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 831.00 | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | 8 858.00 | 2 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 010.00 | | | 433 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 2 715.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 432.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 555.00 | | | 423 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 555.00 | | | 423 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | 8 620.00 | 35 279.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 511.00 | 104 232.00 | 35 279.00 | 139 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206.00 | | | 206.00 |
ST Autres comptes | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494.00 | | | 494.00 |
YT Sous‐traitance | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |