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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 499.00 | 155 099.00 | 30 399.00 | 185 499.00 |
CF Disponibilités | 392 063.00 | | 392 063.00 | 392 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 562.00 | 155 099.00 | 422 463.00 | 577 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 562.00 | 155 099.00 | 422 463.00 | 577 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 684 475.00 | 2 684 475.00 | | 2 684 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 864.00 | 342 864.00 | | 342 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 246.00 | -2 841 215.00 | | -2 880 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 962.00 | -39 031.00 | | -58 962.00 |
DL TOTAL (I) | 88 131.00 | 147 093.00 | | 88 131.00 |
DP Provisions pour risques | 269 000.00 | 265 000.00 | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 000.00 | 265 000.00 | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 111.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 8 762.00 | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 332.00 | 39 274.00 | | 65 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 463.00 | 451 367.00 | | 422 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 962.00 | 39 031.00 | | 323 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 962.00 | -39 031.00 | | -58 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | 269 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 269 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |